Alpha4Charts: guida all’uso

Alpha4Charts: guida al primo trading software statistico

Caro lettore, oggi parliamo di Alpha4Charts, primo trading software statistico su Materie Prime, Azioni e Indici di casa Alpha4All Ltd. In questa guida all’uso andiamo a vedere cos’è, come funziona, quali sono le sue caratteristiche e le sue funzioni. Andremo quindi a capire quali sono i vantaggi che può dare al trading stagionale.

Cos’è Alpha4Charts

Alpha4Charts è il software di trading per l’analisi tecnica multi-operatività che ti aiuterà a perfezionare le tue strategie di trading e ottenere risultati sempre più precisi grazie a 30 anni di dati statistici.

Andiamo ora in dettaglio a capire ogni funzionalità presente.

Come funziona Alpha4Charts

Alpha4Charts unisce tutti i punti di forza di altre realtà, come Moore Research e SeasonAlgo. Di conseguenza, a primo impatto, è un algoritmo stagionale pratico e funzionale.

Come valore aggiunto, questo software per l’analisi tecnica multi-operatività ha trasformato quelle che sono le loro debolezze in strumenti e aggiornamenti davvero interessanti, rendendolo un prodotto veramente versatile e completo a 360°.

Spesso ci troviamo di fronte a realtà create da programmatori per trader. In Alpha4Charts abbiamo, invece, la fortuna di avere un algoritmo creato dai Trader per i Trader, quindi in continuo aggiornamento e pensato alle esigenze degli investitori.

Per questo motivo, a differenza di tutti gli altri software stagionali sul mercato, Alpha4Charts non si basa solamente sulla pura stagionalità, ma anche su tutti gli altri fattori essenziali per un vantaggio statistico.

Caratteristiche tecniche e compatibilità

Alpha4Charts è un’applicazione web che non necessita di installazione, ma solo di un PC e di una connessione internet. Inoltre, puoi utilizzarla su qualunque computer o dispositivo mobile e non è necessario nessun particolare requisito di sistema.

I dati aggiornati in tempo reale sono disponibili non solo per la maggior parte delle commodity, ma anche ETF, future, indici e azioni grazie alla collaborazione con Barchart, con qualche eccezione.

Utilizzando AlphaBridge (un’applicazione aggiuntiva fornita assieme all’algoritmo) potrai accedere ai prezzi giornalieri ritardati di soli 15 minuti anche dei restanti collegandoti alla piattaforma Trader Workstation o IB Gateway di Interactive Brokers. Per accedere a questa funzionalità dovrai collegarti da PC Windows o Mac.

Strumenti di Alpha4Charts

In questo trading software statistico abbiamo veramente tantissimi strumenti a disposizione per il seasonal trading, in particolare:

• Term of structure: tool utilissimo perché fa una proiezione del prezzo nelle successive scadenze in relazione alla media stagionale a 5 e 15 anni.

• Trader Scanner: oltre alle migliori strategie del mese, c’è la possibilità di trovare i migliori spread facendo una ricerca di mercato. Ogni ricerca è estremamente personalizzabile e permette di impostare oltre 10 valori tra studi grafici e fondamentali, incluse le date di ingresso ed uscita.

• Trade Explorer: le migliori strategie del mese con un click. Con +130 strategie in profitto solo nel 2020, questo potente algoritmo scandaglia il mercato per te, permettendoti di aumentare le tue performance del +40% all’anno con le migliori proposte di strategie a seconda della tua propensione al rischio. A seconda del tuo abbonamento, potrai vedere Fino a 20 strategie raccomandate su Azioni, Opzioni e Materie Prime, con diversi parametri e livello di rischio, tutte disponibili in pochi clic.

• Watchlist: trovare gli Spread migliori comporta del tempo (non molto se usiamo il Trade Scanner). Salvarli in un unico posto è fondamentale per velocizzare i nostri trade. La funziona watchlist è perfetta per salvare in un unico spazio il nostro setup vincente e tutto ciò che vogliamo monitorare. Grazie a questa funzione, in pochi secondi avrai la possibilità di salvare le tue strategie preferite oltre a creare watchlist personalizzate secondo parametri dinamici. In questo modo, non perderai nemmeno un’opportunità sui mercati.

• Money Manager: dal giorno che è stato rilasciato, le opinioni positive su questo algoritmo stagionale sono notevolmente cresciute. Il Money Manager di Alpha4Charts permette di impostare il proprio conto trading seguendo delle regole di Money Management. Al suo interno, una volta impostati i valori necessari (liquidità, capitale dedicato, margine dedicato alla singola posizione e perdita massima), fornisce il corretto numero di contratti da utilizzare sul nostro conto e, inoltre, il prezzo massimo della Stop Loss. Semplicemente fantastico. Al momento è disponibile solo con Alpha4Charts Materie Prime.

• Risk Alert: per vivere i mercati senza stress tradando secondo le tue regole. la collaborazione esclusiva tra Behavioural Alpha e Alpha4Charts hanno dato vita al Risk Alert. Questo tratto distintivo di Alpha4Charts ti permette di capire per ciascuna proposta di strategia scovata dall’algoritmo del trading software anche il suo livello di rischio .

Funzioni grafiche

Ogni strumento, che sia uno Spread o un singolo Future, può essere analizzato tramite 7 grafici presenti in Alpha4Charts.

Prima di iniziare, ricordiamo che all’interno del canale YouTube di Alpha4Charts è possibile guardare video tutorial completi di ogni singolo grafico, utili per una maggiore spiegazione operativa sull’algoritmo stagionale.

Basic Charts

Basic Chart: il riferimento dell’analisi grafica. Al suo interno troviamo il grafico dello strumento/spread con tantissime funzioni. Innanzitutto possiamo andare indietro nel tempo fino a 4 anni su alcuni strumenti, possiamo decidere se visualizzare il grafico a candele, linea oppure candele OHLC.

Per quanto riguarda gli studi, abbiamo a disposizione l’ATR (average true range), le Bande di Bollinger, il report COT, la MACD e il Commodity Channel Index. I volumi li troviamo sia “standard” che con la funzione Volume Profile, utilissima per trovare accumuli di prezzo, mentre l’RSI si può impostare a 7 o 14 periodi.

La stagionalità è impostata, di default, con le medie a 5 e 15 anni visibili, ma nessuno vieta di aggiungere anche le altre: 10, 20 e 30 anni. 

Molto buoni anche i pulsanti per salvare il grafico, stamparlo, annotare i nostri commenti e, tool davvero bellissimo, il Profit & Loss Calculator. Tracciando una linea nel grafico, Alpha4Charts ci restituisce un valore in $ calcolato dal punto A al punto B; perfetto per ottimizzare i nostri ingressi!

Price continuos

Price continuos: un grafico di 35 anni con un click. I Futures, come sappiamo, hanno scadenza e spesso non ci permettono di avere una overview di mercato soprattutto nel passato. Con la funzione Price Continuos di Alpha4Charts abbiamo a disposizione un unico grafico del Future con il suo storico dei prezzi.

Calculator

Calculator: come è andato lo Spread o il Future negli ultimi 15 anni? Ce lo dice questa funzione con un click! Infatti, il Calculator permette di avere un chiaro e immediato andamento stagionale basato sugli ultimi 15 trades.

Che profitto medio ha avuto l’operazione negli ultimi 15 anni? A che prezzi è stata aperta e chiusa? Che escursione di prezzo ha avuto? Tutte queste domande hanno una risposta.

Quotes

Quotes: siamo in media con le altre scadenze? Il tool Questo tool fornisce una tabella con la scadenza scelta, paragonata alle scadenze precedenti e successive. In ogni Future vengono evidenziati: Last, Change, Open, High, Low, Volume e Open Interest.

Historical

Historical: come analizzare la scadenza attuale di un Future con una del passato?

Alpha4Charts ha pensato anche a questo. Con la funzione Historical, molto utile per cercare correlazioni o anomalie stagionali sul prezzo, è un tool molto utile per sovrapporre la quotazione attuale del Future con le scadenze precedenti. L’immagine è esemplificativa, ma possiamo paragonare la gamba attuale con la scadenza fino a 35 anni fa.

Heatmap

Heatmap: una mappa a calore che evidenzia la profittabilità stagionale. Questo Tool è molto utile per avere una lettura immediata di quando il nostro strumento è stato profittevole nel passato. Più il colore diventa rosso, più è da considerarsi migliore il periodo del nostro ingresso. 

Stacked 3D

Stacked 3D: la stessa scadenza nel passato, siamo sotto o sopra le medie stagionali? Ce lo dice il grafico Stacked. Vuoi una visualizzazione moderna? Lo stesso grafico passa dalla visualizzazione 2D alla 3D!

Prezzi e abbonamenti di Alpha4Charts

Alpha4Charts è gratuito per un periodo di prova di 14 giorni a questo link. Per sbloccare tutte le funzionalità sono presenti differenti tipologie di abbonamento.

Alpha4Charts All-In-One (Azioni – Opzioni – Materie Prime) Standard

• a 69€ al mese;
• a 449€ all’anno (risparmio del 46%).

Alpha4Charts All-In-One (Azioni – Opzioni – Materie Prime) PRO

• a 199€ al mese;
• a 1499€ all’anno (risparmio del 37%).

Alpha4Charts Materie Prime Standard

• a 39€ al mese;
• a 249€ all’anno (risparmio di 200€).

Alpha4Charts Materie Prime PRO

• a 129€ al mese;
• a 999€ all’anno (risparmio del 47%).

Alpha4Charts Azioni Standard

• a 29€ al mese;
• a 199€ all’anno (risparmio di 150€).

Alpha4Charts Azioni PRO

• a 69€ al mese;
• a 499€ all’anno (risparmio del 40%).

Alpha4Charts Opzioni Standard

• a 29€ al mese;
• a 199€ all’anno (risparmio del 40%).

Alpha4Charts Opzioni PRO

• a 69€ al mese;
• a 499€ all’anno (risparmio del 40%).

Potrai cancellare il tuo abbonamento in qualsiasi momento, ti basterà accedere alla sezione Abbonamenti del tuo Profilo. In ogni caso, potrai continuare ad utilizzare la piattaforma fino alla data di scadenza. Una volta scaduto l’abbonamento esistente, il pagamento successivo non verrà più addebitato e l’accesso al servizio verrà interrotto. Potrai decidere di sottoscrivere un nuovo abbonamento in qualunque momento utilizzando le stesse credenziali.

Autore: Davide Bergamaschi